Артур Хэйес: Биткоин может вырваться из боковика благодаря действиям ФРС в связи с японским кризисом

Аналитики обозначили важные уровни для криптовалют перед заседанием Федеральной резервной системы.

Артур Хэйес, основатель платформы BitMEX, предполагает, что первая криптовалюта может выйти из консолидации, если ФРС начнет поддерживать японский рынок облигаций.

По его мнению, ситуация в Японии, такая как ослабление иены и рост доходности государственных облигаций (JGB), может потребовать вмешательства Федрезерва.

Если японские активы начнут распродажу, это создаст угрозу для США: инвесторы могут предпочесть JGB более доходным трежерисам.

«Если произойдет крах рынков иены и JGB, это может спровоцировать денежную эмиссию со стороны Банка Японии или ФРС. Это обсуждение имеет значение, поскольку для того, чтобы биткоин вышел из диапазона, ему нужна поддержка в виде новой денежной эмиссии», — утверждает Хэйес.

По его мнению, американский центральный банк может создать долларовые резервы через такие кредитные учреждения, как JPMorgan, и воспользоваться иенами для поддержки курса, а также чтобы выкупить JGB с целью снижения их доходности. Это приведет к расширению баланса Федрезерва и станет «необходимым вкладом в нестабильную фиатную систему».

28 января FOMC сделает объявление о ключевой процентной ставке. Большинство аналитиков предполагает, что ставка останется на уровне 3,5-3,75%.

На рынках предсказаний наблюдается аналогичная тенденция. Потребители Polymarket оценивают вероятность изменения ставки менее чем в 1%.

Трейдеры полагают, что рынок уже учел возможные негативные последствия от поддержания ставки. Аналитики QCP считают, что краткосрочная волатильность может возникнуть лишь в случае «ястребиных» сигналов.

В настоящее время внимание инвесторов сосредоточено на высказываниях главы ФРС Джерома Пауэлла.

«Все взгляды прикованы к пресс-конференции Пауэлла и его комментариям о планах ФРС. Если будут любые намеки на возможность снижения в марте, биткоин может резко вырасти», — анализирует криптоинвестор Киран Гадакх.

На фоне ожидания заседания курс биткоина вернулся к уровню $90 000 — за последние сутки индекс вырос на 2,3%.

Некоторые аналитики связывают восстановление первой криптовалюты с ослаблением доллара, индекс которого накануне упал до 95,5 — самого низкого значения за последние четыре года.

«Это уменьшило альтернативные затраты на владение рискованными активами и способствовало росту биткоина. Давление ослабилось после того, как монета оказалась в диапазоне $86 000-87 000, где произошло активное закрытие лонговых позиций с кредитным плечом, что способствовало стабильности на рынке», — заметили аналитики CoinSwitch.

Они описали движение биткоина как «консолидацию», а не как предвестника роста.

Аналитик Daan Crypto Trades выделил $84 000 как важный уровень поддержки в случае коррекции после этого заседания ФРС или выхода макроэкономической статистики. Этот уровень соответствует 0,382 уровню по Фибоначчи, рассчитанному от минимума 2022 года ($15 500) до локальных максимумов.

«С технической точки зрения этот уровень значим, но для поддержания здоровой рыночной структуры требуется позитивная ценовая реакция в краткосрочной перспективе», — отметил эксперт.

Основатель Alphractal Жоао Ведсон считает, что «биткоин не должен терять $81 000 при любых обстоятельствах».

Он указывает, что преодоление этого уровня может привести к «капитуляции, аналогичной ситуации 2022 года», где следующая значительная поддержка окажется на уровне около $65 500.

Ведущей зоной сопротивления является диапазон $90 000-94 000, где расположены 50- и 100-дневные скользящие средние. Пробой этого уровня будет необходим для продолжения бычьего тренда.

Главный аналитик MEXC Шон Ян ожидает скорого восстановления рынка. Исторически февраль приносит биткоину и Ethereum средний рост в 14% и 27% соответственно.

Тем не менее, эксперт отметил, что в последнее время рынок ведет себя нестандартно — наблюдаются явные признаки изменений в классическом четырехлетнем цикле.

Ян связывает перспективы роста с притоком институционального капитала, однако подчеркивает его текущую нестабильность.

Руководитель операционного направления Toobit в СНГ Макс Хнатышин также придерживается аналогичной точки зрения, отмечая, что значимыми факторами роста являются прогресс в регулировании и глобальная адоптация биткоина.

«Для Ethereum главными драйверами роста остаются активное использование основной сети и решения второго уровня», — подчеркнул он.